BofA, dayanıklı fiyatlandırma dinamikleri nedeniyle Seagate ve Western Digital hedeflerini yükseltti
Investing.com — Bank of America, beklenenden daha güçlü sabit disk sürücüsü (HDD) fiyatlandırması ve iyileştirilmiş kârlılık görünümünü gerekçe göstererek Seagate ve Western Digital için fiyat hedeflerini yükseltti.
BofA analistleri şöyle yazdı: “Yakın zamanda 2025 yılı HDD EB sevkiyat tahminimizi 1,6 petabayta (PB) yükselttik. HDD sektöründeki dayanıklı fiyatlandırma, hisse başına kazanç tahminlerinde daha fazla yükseliş potansiyeli gösterdiği için STX ve WDC tahminlerimizi daha da artırıyoruz.”
Western Digital, HDD portföyü genelinde fiyat artışları açıklarken, Seagate Haziran çeyreğinde terabayt başına daha yüksek ortalama gelir bildirdi.
BofA, HDD fiyatlandırmasının tarihsel olarak sürekli düşüş eğiliminde olmasına rağmen, “yapay zekadan gelen talep ve EB arzının sınırlı olması, 2028 yılına kadar fiyatları bir ölçüde destekleyecek” diye belirtti.
Banka, her iki hisse senedi için de Al derecelendirmesini yineledi. Seagate için “Buluttan gelen yapısal talep, gelir ve marj iyileştirmesi ve daha yüksek kapasiteli HAMR HDD’lere giden yol” ve Western Digital için “HDD pazarının yapısal büyümesi ve devam eden brüt marj yükselişi” faktörlerini vurguladı.
BofA’nın analizine göre, her iki şirket de birim hacimlerini artırmadan 2028’de 1,2 PB’den fazla sevkiyat yapabilir.
Analistler şunları söyledi: “Senaryo analizimiz, her iki şirketin de 3 yıllık $/TB düşüş CAGR’sinde her %2’lik artış için hisse başına kazançta %20’ye kadar yükseliş görebileceğini öne sürüyor.”
BofA, Seagate için fiyat hedefini 215 dolardan 255 dolara, Western Digital için ise 123 dolardan 141 dolara yükseltti.
Banka ayrıca, “daha elverişli fiyatlandırma ortamı göz önüne alındığında, iyileştirilmiş kârlılığa olan güvenin artması” nedeniyle her iki firma için de 2028 mali yılına kadar brüt marj tahminlerini artırdı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
